四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月8日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,543 | -10,876 |
| 減価償却費 | 1,934 | 3,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -282 |
| 支払利息 | 160 | 139 |
| 関係会社事業損失 | 267 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,439 | 1,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,709 | 1,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,435 | 6,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -125 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,508 | -6,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,988 | -1,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,465 | 685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -957 | -209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98 | 4,619 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| その他 | 44 | 231 |
| 小計 | 10,789 | -961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 282 |
| 利息の支払額 | -160 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,529 | -6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,157 | -6,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,727 | -41,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,625 | － |
| その他 | 7 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,931 | -41,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,160 | 6,069 |
| 長期借入れによる収入 | 75,834 | － |
| 配当金の支払額 | － | -3,155 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 425 | 32 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 535 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -330 | -347 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,768 | 3,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,453 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,540 | -45,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,059 | 47,144 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,113 |
