四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,909 | 23,543 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,934 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,758 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 965 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -57 |
| 支払利息 | 379 | 160 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 267 |
| 為替差損益（△は益） | -796 | -8,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,392 | -1,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,847 | 4,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | -12,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,397 | 2,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -872 | 1,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,044 | 82 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,178 | -957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -632 | -180 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28 | 10 |
| その他 | 250 | 44 |
| 小計 | 18,361 | 10,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 57 |
| 利息の支払額 | -379 | -160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,358 | -5,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,873 | 5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,074 | -44,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,465 | -13 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,419 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -180 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,625 |
| その他 | 412 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,985 | -46,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,373 | -3,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 75,834 |
| 社債の発行による収入 | 70,855 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -3,302 | － |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -934 | 425 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -615 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,243 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -187 | -330 |
| その他 | 133 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,568 | 72,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,320 | -6,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,777 | 24,540 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -338 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,795 | 76,059 |
