四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月9日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,985 | 6,909 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,706 |
| 社債発行費償却 | － | 73 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -249 |
| 支払利息 | 230 | 379 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 関係会社事業損失 | 441 | － |
| 新株予約権戻入益 | -22 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 642 | -796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,457 | 19,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560 | -1,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -24 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -44 | 59 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,061 | -1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,702 | -1,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -765 | -872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56 | -1,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,250 | -1,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,197 | -632 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 40 | -28 |
| その他 | -35 | -1 |
| 小計 | 13,097 | 18,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 249 |
| 利息の支払額 | -230 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,536 | -6,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,381 | 11,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,429 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,984 | -23,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,465 |
| 子会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 9 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -7 | -2,419 |
| その他 | 20 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | -26,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,202 | -14,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 70,855 |
| 社債の償還による支出 | -990 | -250 |
| 配当金の支払額 | -1,834 | -3,302 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 8,412 | -934 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,243 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | － | -187 |
| その他 | -7 | 133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,839 | 57,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035 | 44,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,712 | 83,795 |
