四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 17:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,258 | 8,985 |
| 減価償却費 | 775 | 1,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -50 |
| 支払利息 | 195 | 230 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 441 |
| 新株予約権戻入益 | | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,891 | 13,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | -511 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 241 | -44 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,909 | -10,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | -765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,052 | -396 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| その他 | -856 | 70 |
| 小計 | 4,129 | 13,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 50 |
| 利息の支払額 | -240 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,781 | -7,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,764 | 5,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,595 | -10,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -392 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -141 | -294 |
| 子会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,798 | -7 |
| その他 | -17 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,875 | -3,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,124 | -9,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -218 |
| 社債の償還による支出 | -1,030 | -990 |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -1,834 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -15,581 | 8,412 |
| その他 | 39 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,383 | -3,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,483 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,539 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,239 | 26,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
