四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月8日 17:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,332 | 4,258 |
| 減価償却費 | 1,019 | 775 |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -203 |
| 支払利息 | 42 | 195 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -728 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,197 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,892 | 5,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,895 | -138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161 | -65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,334 | -59 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 241 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,385 | -7,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 459 | 196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244 | 2,052 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| その他 | -171 | -856 |
| 小計 | 4,890 | 4,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 128 |
| 利息の支払額 | -51 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,280 | -10,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | -6,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -14,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,512 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -141 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 4 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 2,798 |
| その他 | 12 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -11,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,066 | 9,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -468 |
| 社債の償還による支出 | -1,030 | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,532 | － |
| 配当金の支払額 | -2,229 | -1,467 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -1,939 | -15,581 |
| その他 | 0 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,133 | -9,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,111 | -25,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,408 | 41,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,296 | 27,239 |
