ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月2日 17:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,453 | 18,332 |
| 減価償却費 | 813 | 1,019 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -28 |
| 支払利息 | 50 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | -728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,626 | -3,197 |
| 持分変動損益（△は益） | -374 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -3,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -4,895 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132 | 161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 158 | -5,334 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 92 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775 | 3,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 264 | 459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 584 | -244 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -107 | 6 |
| その他 | 86 | -167 |
| 小計 | 22,652 | 4,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 28 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,007 | － |
| 利息の支払額 | -58 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,437 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,173 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,762 | -2,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,512 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 53 |
| その他 | 33 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -4,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -468 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,532 |
| 配当金の支払額 | -2,378 | -2,229 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 1,189 | -1,939 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -5,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | 656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,852 | -5,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,432 | 49,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,285 | 41,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
