有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,089 | -19,735 |
| 減価償却費 | 17,873 | 18,148 |
| 関係会社株式評価損 | 369 | 150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 753 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,650 | -1,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -137 |
| 支払利息 | 4,212 | 4,252 |
| 社債利息 | 5,444 | 5,924 |
| 為替差損益（△は益） | -593 | -3,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335 | 4,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,170 | 1,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,804 | 300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,583 | 1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476 | 208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | -1,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 138 | -2,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,587 | -1,405 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,163 | -45 |
| その他 | 257 | 616 |
| 小計 | 32,730 | 8,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 139 |
| 利息の支払額 | -5,364 | -5,278 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -461 |
| 法人税等の還付額 | 2,053 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,468 | 3,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,486 | -11,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,729 | -4,803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,816 | 77 |
| 長期貸付けによる支出 | -690 | -1,677 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,356 | － |
| その他 | 311 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,897 | -18,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,209 | 4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 10,775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,156 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,834 | -1,752 |
| 配当金の支払額 | -5,867 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13 | 9 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -741 | -671 |
| その他 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,863 | 14,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,644 | -1,081 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,226 | 37,133 |
