キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 209,790 | -9,089 |
| 減価償却費 | 13,067 | 17,873 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,795 | -1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,780 | -217 |
| 支払利息 | 820 | 4,212 |
| 社債利息 | 760 | 5,444 |
| 社債償還損 | 4,693 | － |
| 和解による株式償還差益 | -158,796 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,836 | － |
| たな卸資産評価損 | 7,440 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,220 | -593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,464 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,441 | -2,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,411 | 2,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -689 | 1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,422 | 717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,156 | 138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,301 | 7,587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 73 | 5,163 |
| その他 | 1,732 | 614 |
| 小計 | -3,413 | 32,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,782 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,771 | -5,364 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,778 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,539 | -167 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,280 | 29,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,916 | -27,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -11 |
| 和解による株式償還による収入 | 207,218 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,158 | -1,729 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 117 | 2,816 |
| 長期貸付けによる支出 | -402 | -690 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -37 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5 | -1,356 |
| その他 | 254 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,849 | -28,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452 | -10,209 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,208 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,575 | － |
| 社債の発行による収入 | 66,512 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -779 | -2,834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | － | -5,867 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 823 | 13 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -804 | -741 |
| その他 | -1,190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,173 | -8,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,320 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,276 | -7,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,870 | 38,226 |
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