キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,810 | 209,790 |
| 減価償却費 | 6,507 | 13,067 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -640 | -2,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -74,780 |
| 支払利息 | 401 | 820 |
| 社債利息 | 188 | 760 |
| 社債償還損 | － | 4,693 |
| 和解による株式償還差益 | － | -158,796 |
| 訴訟関連損失 | － | 2,836 |
| たな卸資産評価損 | － | 7,440 |
| 為替差損益（△は益） | 2,893 | -7,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,198 | -1,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,506 | 4,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43 | -3,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,487 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,690 | 320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,366 | -1,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -393 | -3,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,821 | 4,301 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 58 | － |
| その他 | 580 | 1,806 |
| 小計 | 4,186 | -3,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 74,782 |
| 利息の支払額 | -526 | -1,771 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,778 |
| 法人税等の支払額 | -6,175 | -51,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | 15,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,186 | -49,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -410 |
| 和解による株式償還による収入 | － | 207,218 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,114 | -1,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -32 |
| 長期貸付けによる支出 | -452 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -606 | － |
| その他 | 746 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,903 | 154,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,387 | -452 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -78,208 |
| 社債の償還による支出 | － | -148,575 |
| 社債の発行による収入 | － | 66,512 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -3,155 | － |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 33 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 71 | 823 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 535 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -552 | -804 |
| その他 | 31 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,352 | -163,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 3,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,325 | 10,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,594 | 45,870 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26,113 | － |
