有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,157 | -12,810 |
| 減価償却費 | 4,430 | 6,507 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 366 | -640 |
| 関係会社事業損失 | 269 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -337 |
| 支払利息 | 292 | 401 |
| 社債利息 | － | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 3,264 | 2,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | 3,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,048 | 7,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -187 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,292 | -1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,962 | -8,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,046 | 2,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,304 | -393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,455 | 4,821 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | 58 |
| その他 | 57 | 209 |
| 小計 | 33,046 | 4,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 337 |
| 利息の支払額 | -292 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -9,136 | -6,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,780 | -2,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,291 | -57,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -6 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | -46 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,625 | -452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -606 |
| その他 | 603 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,584 | -59,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,026 | 7,387 |
| 社債の発行による収入 | 61,618 | － |
| 長期借入れによる収入 | 88,693 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,772 | － |
| 配当金の支払額 | － | -3,155 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 428 | 33 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 535 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -688 | -552 |
| その他 | 5 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,804 | 4,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,455 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,545 | -57,325 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -25 | -5 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,038 | 35,594 |
