有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,935 | 24,157 |
| 減価償却費 | 3,966 | 4,430 |
| 減損損失 | 227 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,367 | 366 |
| 関係会社事業損失 | － | 269 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,832 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -164 |
| 支払利息 | 421 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | -5,202 | 3,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,729 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,390 | 2,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 3,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,322 | -8,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,419 | 3,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -8,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,232 | 7,455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56 | -11 |
| その他 | 249 | 57 |
| 小計 | 28,455 | 33,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 163 |
| 利息の支払額 | -421 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -9,342 | -9,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,118 | 23,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,136 | -118,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -18 |
| 短期貸付けによる支出 | -86 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -248 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,625 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,131 | － |
| その他 | 203 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,900 | -120,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,495 | -4,026 |
| 社債の発行による収入 | 70,849 | 61,618 |
| 長期借入れによる収入 | － | 88,693 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20,772 |
| 配当金の支払額 | -3,302 | － |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -530 | 428 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,243 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -556 | -688 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -1,045 | － |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,662 | 166,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,620 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,500 | 67,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,518 | 119,038 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -338 | -25 |
