有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,481 | 23,935 |
| 減価償却費 | 3,244 | 3,966 |
| 減損損失 | 86 | 227 |
| 固定資産除却損 | 1 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,314 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,367 |
| 関係会社事業損失 | 1,256 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,832 |
| その他事業損失 | 574 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -427 |
| 支払利息 | 466 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | -4,030 | -5,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,701 | 12,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,652 | -14,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,458 | -2,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889 | 7,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | 8,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -923 | -1,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,232 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,236 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -56 |
| その他 | 51 | 249 |
| 小計 | 13,095 | 28,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 427 |
| 利息の支払額 | -382 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -11,300 | -9,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | 19,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,719 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,889 | -70,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,469 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -86 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,919 | -218 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4 | 5,131 |
| その他 | 54 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,804 | -66,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,491 | -14,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 70,849 |
| 社債の償還による支出 | -1,640 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1,834 | -3,302 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 8,885 | -530 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,243 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | － | -556 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,232 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -186 | -1,045 |
| その他 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,515 | 56,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,392 | 3,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,612 | 12,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,356 | 51,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -338 |
