有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -19,735 | -14,966 |
| 減価償却費 | 18,148 | 18,477 |
| 関係会社株式評価損 | 150 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,459 | -1,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -116 |
| 支払利息 | 4,252 | 4,500 |
| 社債利息 | 5,924 | 6,043 |
| 為替差損益（△は益） | -3,887 | -4,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,722 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,091 | -3,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,514 | -1,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 300 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,114 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 1,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,342 | 783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,369 | -617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,405 | -660 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -45 | 110 |
| その他 | 616 | 400 |
| 小計 | 8,707 | 8,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 114 |
| 利息の支払額 | -5,278 | -6,321 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | 1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,499 | -8,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,803 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 77 | 2,157 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,677 | -112 |
| その他 | -194 | -878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,496 | -7,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,830 | -577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -2,356 |
| 社債の発行による収入 | 13,294 | 15,889 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,752 | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -671 | -692 |
| その他 | -116 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,436 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081 | -6,587 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,133 | 30,546 |
