ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,842 | -242,271 |
| 減価償却費 | 18,048 | 19,707 |
| 減損損失 | 34 | 229,115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -85 | -2,908 |
| 関係会社株式評価損 | 149 | 4 |
| 海外投資損失 | 1,099 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| 新株予約権戻入益 | -51 | － |
| 借入金消滅差益 | － | -2,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -2,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -774 |
| 支払利息 | 6,265 | 9,011 |
| 社債利息 | 13,163 | 6,707 |
| 為替差損益（△は益） | -14,176 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | 2,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,335 | -815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,976 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,207 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,006 | 2,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,759 | 77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143 | 242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,157 | -888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,961 | -4,340 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,327 | 17 |
| その他 | 2,741 | 5,130 |
| 小計 | 12,807 | 21,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 177 |
| 利息の支払額 | -11,478 | -11,008 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518 | 11,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,554 | -8,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 3,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 41 | 390 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,650 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 239 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,345 |
| その他 | 161 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,371 | -3,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,827 | 71,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,973 | -62,633 |
| 社債の発行による収入 | 62,832 | － |
| 社債の償還による支出 | -126,016 | － |
| 配当金の支払額 | -2,324 | － |
| その他 | -144 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,798 | 9,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,543 | 16,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,795 | 36,279 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | -3,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
