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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-6,842	-242,271
減価償却費	18,048	19,707
減損損失	34	229,115
固定資産除売却損益（△は益）	-85	-2,908
関係会社株式評価損	149	4
海外投資損失	1,099	－
投資有価証券評価損益（△は益）	81	－
新株予約権戻入益	-51	－
借入金消滅差益	－	-2,692
持分法による投資損益（△は益）	-9	-2,027
受取利息及び受取配当金	-1,101	-774
支払利息	6,265	9,011
社債利息	13,163	6,707
為替差損益（△は益）	-14,176	1,396
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-274	2,394
売上債権の増減額（△は増加）	5,335	-815
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,976	2,640
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,207	108
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,006	2,153
未収入金の増減額（△は増加）	-1,759	77
未払金の増減額（△は減少）	-143	242
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,157	-888
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-5,961	-4,340
その他の固定負債の増減額（△は減少）	5,327	17
その他	2,741	5,130
小計	12,807	21,985
利息及び配当金の受取額	346	177
利息の支払額	-11,478	-11,008
法人税等の支払額	-156	-100
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,518	11,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,554	-8,559
有形固定資産の売却による収入	105	3,371
無形固定資産の取得による支出	-475	-696
投資有価証券の取得による支出	-10	-10
短期貸付金の回収による収入	41	390
長期貸付けによる支出	-4,650	－
長期貸付金の回収による収入	10	239
子会社株式の売却による収入	－	1,345
その他	161	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,371	-3,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	60,827	71,990
長期借入金の返済による支出	-4,973	-62,633
社債の発行による収入	62,832	－
社債の償還による支出	-126,016	－
配当金の支払額	-2,324	－
その他	-144	-106
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,798	9,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,108	-176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,543	16,204
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	38	－
現金及び現金同等物の中間期末残高	23,795	36,279
その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	109	-3,721

ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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