ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,948 | -6,842 |
| 減価償却費 | 17,254 | 18,048 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | -85 |
| 関係会社株式評価損 | － | 149 |
| 海外投資損失 | － | 1,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 賃貸借契約解約益 | -18,698 | － |
| リース解約益 | -4,150 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,747 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,101 |
| 支払利息 | 4,745 | 6,265 |
| 社債利息 | 11,305 | 13,163 |
| 為替差損益（△は益） | -6,583 | -14,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 5,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -4,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,922 | -1,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | -3,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,852 | -3,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,689 | -143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 353 | 2,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 381 | -5,961 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,677 | 5,327 |
| その他 | 1,468 | 2,741 |
| 小計 | 41,843 | 12,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 346 |
| 利息の支払額 | -13,820 | -11,478 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,017 | 1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,969 | -8,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -764 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 短期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 208 | 10 |
| その他 | 636 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,124 | -13,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,698 | -4,973 |
| 社債の発行による収入 | － | 62,832 |
| 社債の償還による支出 | － | -126,016 |
| 配当金の支払額 | -3,099 | -2,324 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -434 | － |
| その他 | -93 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,326 | -9,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,831 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,397 | -20,543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,190 | 23,795 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
