ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,450 | 37,948 |
| 減価償却費 | 18,739 | 17,254 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,045 | 134 |
| 賃貸借契約解約益 | -8,550 | -18,698 |
| リース解約益 | -2,057 | -4,150 |
| 不法占拠に伴う損失 | 1,526 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,627 | 6,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -1,120 |
| 支払利息 | 5,533 | 4,745 |
| 社債利息 | 8,508 | 11,305 |
| 為替差損益（△は益） | -8,431 | -6,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677 | -1,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,537 | -461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441 | -4,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,327 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 1,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,358 | -1,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239 | 353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,084 | 381 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -745 | -1,677 |
| その他 | 332 | 1,468 |
| 小計 | 30,586 | 41,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 365 |
| 利息の支払額 | -8,982 | -13,820 |
| 賃貸借契約解約による収入 | 4,636 | － |
| 不法占拠に伴う流出額 | -1,526 | － |
| 法人税等の支払額 | -408 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,461 | 28,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,534 | -10,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,000 | -800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 910 | 1,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 451 | 208 |
| その他 | -350 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 | -10,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,452 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,179 | -7,698 |
| 配当金の支払額 | － | -3,099 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -821 | -434 |
| 担保提供預金の増減額 | 249 | － |
| その他 | -42 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,246 | -11,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,130 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,348 | 8,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,793 | 44,190 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | － |
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