ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,963 | 7,061 |
| 減価償却費 | 2,672 | 1,496 |
| のれん償却額 | 109 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -16 |
| 支払利息 | 856 | 163 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 設計計画変更損失 | － | 1,008 |
| 前期損益修正損 | 3 | － |
| 前期損益修正益 | -104 | － |
| 為替差損益（△は益） | -886 | -1,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,761 | 1,357 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | -613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,921 | -9,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,716 | 4,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 484 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,914 | -381 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,180 | 7,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -606 | -1,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -922 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 276 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -113 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -612 | -400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| その他 | 166 | -239 |
| 小計 | 6,454 | 8,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 13 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,321 | 18,575 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,356 | 26,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -93 |
| 貸付けによる支出 | -379 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 0 |
| 担保預金の払戻による収入 | 425 | － |
| その他 | 76 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,545 | 2,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,139 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | 26,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,177 | 12,168 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,276 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,168 | 32,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
