利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,990百万円の収入(前年同期28,088百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益20,442百万円(前年同期43,133百万円)計上したことに加え、仕入債務の増加額4,249百万円、売上債権の増加額△8,659百万円及び法人税等の支払額△16,586百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、26,984百万円の支出(前年同期22,060百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△26,007百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、3,860百万円の支出(前年同期3,213百万円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の純増額5,885百万円及び長期借入金の返済による支出△5,781百万円によるものです。

2014/06/27 14:36