#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は28,743百万円となりました。また、当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,990百万円の収入(前年同期28,088百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益20,442百万円(前年同期43,133百万円)計上したことに加え、仕入債務の増加額4,249百万円、売上債権の増加額△8,659百万円及び法人税等の支払額△16,586百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、26,984百万円の支出(前年同期22,060百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△26,007百万円によるものです。
2014/06/27 14:36
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました、「固定資産除却損」、「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めておりました、「未払消費税等の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」にそれぞれ表示していた63百万円、△225百万円は、「固定資産除却損」8百万円、「投資有価証券評価損益(△は益)」55百万円、「未払消費税等の増減額(△は増加)」△225百万円として組み替えております。
2014/06/27 14:36