支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の部
当連結会計年度における負債の額は、支払手形及び買掛金が4,258百万円、短期借入金が6,918百万円増加したこと、未払法人税等が8,200百万円、長期借入金が4,676百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ285百万円減少の54,518百万円となりました。
③純資産の部

2014/06/27 14:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に海外子会社において運用している投資信託、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク・為替リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、主に部材等の購入や債務の決済過程で発生するものであります。
借入金、社債に関しましては主に研究開発、部材購入・設備投資等で発生した債務の決済原資の調達を目的としたものであり、このうち一部は支払金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 14:36