営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は39,356百万円となりました。また、当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,508百万円の収入(前年同期2,990百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益21,481百万円(前年同期20,442百万円)計上したことに加え、売上債権の増加額△6,701百万円、たな卸資産の増加額△3,652百万円及び法人税等の支払額11,300百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、11,804百万円の支出(前年同期26,984百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出17,889百万円によるものです。

2015/06/29 10:13