区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,750	-	2.150	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,594	7,299	4.314	-
1年以内に返済予定のリース債務	811	512	8.399	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,948	4,180	4.314	2024年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	62,225	57,464	8.399	2024年2月～2061年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、減価償却費、固定資産除売却損、持分法投資損失、不法占拠に伴う損失、支払利息・社債利息の計上や、賃貸借契約解約益、リース解約益(リース資産負債の減少差額)、円安ドル高による為替差益の計上がありました。加えて賃貸借契約解約による収入、短期貸付金の回収による収入により増加した一方、利息の支払額、有形及び無形固定資産の取得による支出、持分法適用関連会社に対する短期貸付による支出、短期借入金の純増減額(連結子会社による短期借入金の返済)、長期借入金の返済による支出で減少しました。この結果前連結会計年度末に比べて5,246百万円増加し、35,793百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(*1)	(90,318)	(91,274)	(955)
(2)長期借入金(*1)	(9,948)	(9,948)	-
(3)リース債務(1)(3)	(63,036)	(54,341)	8,695

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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