区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,467	948	7.498	-
1年以内に返済予定のリース債務	138	79	6.895	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	62,152	7.498	2031年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	56,650	61,420	6.895	2061年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/19 14:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-百万円	948百万円
長期借入金	-	62,152

2026/03/19 14:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産の額は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した一方、円安ペソ高により固定資産が増加、開発仕掛増加による仕掛品増加、持分法関連会社に対する長期貸付金増加といった増加項目もあり、前連結会計年度末に比べて4,789百万円増加し632,795百万円となりました。
総負債の額は、連結子会社における長期借入金の返済ならびに新規調達、社債の償還ならびに新規調達による増減があったこと、繰延税金負債の増加、関係会社長期預り金の増加、円安ペソ高の進行によるリース債務の増加により、前連結会計年度末に比べて23,446百万円増加し263,064百万円となりました。
純資産の額は、利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純損失の計上、配当支払、非連結子会社を連結子会社としたことにより減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて18,657百万円減少し369,731百万円となりました。

2026/03/19 14:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(*1)	(62,913)	(68,920)	(6,006)
(2)長期借入金(*1)	(62,152)	(62,152)	-
(3)リース債務(1)(4)	(61,500)	(53,833)	7,667

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)市場価格のない株式等は「その他有価証券」には含まれておりません。

2026/03/19 14:08