有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)

(1)株式会社ユニバーサルエンターテインメント2029年満期海外私募債

発行日	2024年7月26日
期末残高	62,999百万円 [402百万米ドル]
償還期限	2029年8月1日
担保	あり
保証人	Tiger Resort Asia Limited 保証及び担保契約(Guarantee and Collateral Agreement)に基づき、当社及びTiger Resort Asia Limitedは保証人の債務について担保提供するほか、一定の要件に該当した当社子会社は追加で保証債務を負担する。
担保の内容	保証人が保証及び担保契約に基づき負う保証債務には、同契約に基づく担保が付される。主な担保資産は以下の通り。 (1) 当社の保有するTiger Resort Asia Limitedの全株式 (2) Tiger Resort Asia Limitedの保有するBrontia Limitedの全株式
特約の内容	-

(注)[ ]内で表示した金額は外貨建ての金額であります。
(2)TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 2031年満期銀行借入れ

借入人	TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.
借入人の住所	New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Parañaque City, Metro Manila 1701, Philippines
借入人の代表者	Nobuki Sato
借入日	2024年8月2日
借入先	China Banking Corporation
期末残高	57,118百万円 [21,472百万フィリピン・ペソ]
返済期限	2031年8月1日
担保	あり
担保の内容	(1) TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.が保有/賃借している不動産 (2) Tiger Resort Asia Limitedが保有するTIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.の全株式
特約の内容	(1) 負債資本比率(Debt-Equity Ratio)を2.33倍以下に維持すること (2) 元利金弁済カバー率(Debt Service Coverage Ratio)を1.20倍以上に維持すること

(注)1. [ ]内で表示した金額は外貨建ての金額であります。
2. 2025年7月30日付けで米ドル建ての借入金をフィリピン・ペソ建てに変換しました。
(3)TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 2031年満期銀行借入れ

借入人	TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.
借入人の住所	New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Parañaque City, Metro Manila 1701, Philippines
借入人の代表者	Nobuki Sato
借入日	2025年11月12日
借入先	Asia United Bank Corporation
期末残高	13,300百万円 [5,000百万フィリピン・ペソ]
返済期限	2031年8月1日
担保	あり
担保の内容	(1) TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.が賃借している不動産
特約の内容	(1) 負債資本比率(Debt-Equity Ratio)を2.33倍以下に維持すること (2) 元利金弁済カバー率(Debt Service Coverage Ratio)を1.20倍以上に維持すること

(注)[ ]内で表示した金額は外貨建ての金額であります。