有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,309,975 | 5,259,844 |
減価償却費 | 304,198 | 314,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,251 | -37,029 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,197 | 8,148 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,589 | 99,287 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,510 | -30,010 |
受取利息及び受取配当金 | -193,090 | -221,620 |
持分法による投資損益(△は益) | -155,698 | -134,574 |
売上債権の増減額(△は増加) | 496,796 | -1,151,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,940 | -184,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,681 | 1,107,981 |
その他 | 10,027 | 652,735 |
小計 | 5,662,609 | 5,683,160 |
利息及び配当金の受取額 | 198,712 | 225,473 |
利息の支払額 | -399 | -237 |
法人税等の支払額 | -2,163,975 | -1,960,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,696,947 | 3,947,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115,419 | -175,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,385 | -82,484 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -61,700 |
貸付けによる支出 | -3,014,365 | -4,496 |
貸付金の回収による収入 | 317,176 | 317,333 |
定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -4,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 4,500,000 |
その他 | -40,912 | -83,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634,907 | -89,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -504,492 |
配当金の支払額 | -699,914 | -839,660 |
その他 | -82,530 | -95,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,445 | -1,439,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,771 | 183,540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -786,177 | 2,602,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,353,520 | 9,567,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,567,342 | 12,169,484 |