キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,146 | -1,199 | -675 | 948 | -120 | 10,808 | 通期 | 3,965 | -2,693 | -729 | 1,272 | -349 | 11,445 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,141 | -2,442 | -661 | 1,699 | -90 | 12,481 | 通期 | 6,531 | -2,687 | -705 | 3,844 | -2,034 | 14,525 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,427 | -297 | -1,362 | 3,129 | -1,913 | 15,684 | 通期 | 8,531 | -810 | -1,426 | 7,721 | -2,103 | 20,591 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,677 | -4,251 | -1,865 | 426 | -2,586 | 18,928 | 通期 | 10,132 | -6,607 | -1,940 | 3,525 | -4,019 | 22,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,461 | -1,081 | -2,071 | 4,380 | -368 | 24,142 | 通期 | 10,508 | -3,885 | -2,148 | 6,623 | -654 | 26,285 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,550 | -651 | -3,105 | 5,899 | -62 | 28,837 | 通期 | 10,564 | -1,134 | -3,155 | 9,430 | -392 | 32,395 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,582 | -708 | -2,901 | 1,874 | -244 | 31,159 | 通期 | 8,050 | 298 | -2,935 | 8,348 | -364 | 38,085 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,352 | -11,009 | -2,923 | -1,657 | -199 | 33,491 | 通期 | 15,067 | -15,389 | -2,469 | -322 | -596 | 36,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,251 | -1,840 | -4,329 | 5,411 | -156 | 39,232 | 通期 | 15,260 | -2,954 | -4,541 | 12,306 | -927 | 44,885 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,842 | 1,601 | -6,386 | 9,443 | -206 | 49,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億7195万
- 2016年3月（連） +202.21%
- 38億4394万
- 2017年3月（連） +100.87%
- 77億2127万
- 2018年3月（連） -54.35%
- 35億2487万
- 2019年3月（連） +87.89%
- 66億2300万
- 2020年3月（連） +42.38%
- 94億3000万
- 2021年3月（連） -11.47%
- 83億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 123億600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.08%
- 2016年3月（連）
- 19.43%
- 2017年3月（連）
- 20.94%
- 2018年3月（連）
- 22.03%
- 2019年3月（連）
- 18.87%
- 2020年3月（連）
- 19.27%
- 2021年3月（連）
- 15.6%
- 2022年3月（連）
- 26.42%
- 2023年3月（連）
- 17.45%