営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果得られた資金は、17億9百万円(前連結会計年度は39億47百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益39億40百万円、たな卸資産の減少5億83百万円、利息及び配当金の受取額2億40百万円、資金の減少の主な内訳は、法人税等の支払21億73百万円、仕入債務の減少3億62百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の減少7億99百万円であります。なお、減価償却費3億96百万円は、資金の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/06/27 9:14