支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における負債合計は、73億6百万円(前連結会計年度比13億52百万円減)となりました。
流動負債については、支払手形及び買掛金が2億13百万円、未払法人税が5億60百万円、流動負債のその他が8億9百万円それぞれ減少いたしました。その結果、流動負債合計は61億73百万円(同15億76百万円減)となりました。
固定負債については、退職給付引当金が7億4百万円減少し、退職給付に係る負債が8億35百万円、固定負債のその他が69百万円それぞれ増加いたしました。その結果、固定負債は11億32百万円(同2億24百万円増)となりました。

2014/06/27 9:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高いものでありますが、期限前解約権を銀行のみが保有しており、当社グループから解約を行う場合、損失が生じる可能性があります。しかしながら、必要な運転資金及び設備投資資金は手元に確保しており、満期日まで継続して預金として保有する予定であります。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/27 9:14