受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	2,263千円	-

2014/06/27 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における総資産は458億16百万円(前連結会計年度比9億81百万円増)となりました。
流動資産については、現金及び預金が1億52百万円、受取手形及び売掛金が2億58百万円、関係会社短期貸付金が10億円それぞれ増加し、仕掛品が5億81百万円、流動資産のその他が2億58百万円それぞれ減少いたしました。その結果、流動資産合計は、243億11百万円(同5億62百万円増)となりました。
固定資産については、有形固定資産が1億30百万円、投資有価証券が4億78百万円ぞれぞれ増加し、長期預金が2億円減少いたしました。その結果、固定資産合計は215億5百万円(同4億19百万円増)となりました。

2014/06/27 9:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、貸付金は顧客及び貸付先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、販売管理規程及び経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延等のおそれが生じた場合には、営業部門と連絡を取り、速やかに適切な措置をとるようにしております。
投資有価証券のうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。

2014/06/27 9:14