営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果得られた資金は、39億65百万円(前連結会計年度は17億9百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益39億78百万円、仕入債務の増加9億42百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増加5億32百万円、資金の減少の主な内訳は、売上債権の増加8億77百万円、法人税等の支払額16億3百万円であります。なお、減価償却費7億29百万円及び持分法による投資損失1億3百万円は、それぞれ資金の発生しない費用及び損失であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/06/26 9:20