利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、41億41百万円(前第2四半期連結累計期間は21億46百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益51億円、仕入債務の増加3億12百万円、資金の減少の主な内訳は、たな卸資産の増加4億16百万円、法人税等の支払額6億67百万円であります。なお、減価償却費1億90百万円は、資金流出の発生しない費用であるためキャッシュ・フロー計算書では、資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24億41百万円(同11億98百万円の使用)となりました。資金の増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入40億円、資金の減少の主な内訳は、定期預金の預入による支出58億円であります。

2015/11/13 9:00