受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前期末比59億43百万円増の564億4百万円となりました。
流動資産については、現金及び預金が14億79百万円、商品及び製品が1億18百万円、仕掛品が7億13百万円、関係会社短期貸付金が29億94百万円、流動資産のその他が5億55百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が1億95百万円減少いたしました。
その結果、流動資産合計は前期末比56億81百万円増の315億95百万円となりました。

2016/06/29 12:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、貸付金は顧客及び貸付先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、販売管理規程及び経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延等のおそれが生じた場合には、営業部門と連絡を取り、速やかに適切な措置をとるようにしております。
有価証券及び投資有価証券のうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。

2016/06/29 12:16