営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、34億26百万円(前第2四半期連結累計期間は41億41百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益48億17百万円、仕入債務の増加10億87百万円、退職給付に係る負債の増加3億9百万円、資金の減少の主な内訳は、売上債権の増加14億64百万円、たな卸資産の増加4億55百万円、法人税等の支払額16億14百万円であります。なお、減価償却費2億17百万円は、資金流出の発生しない費用であるためキャッシュ・フロー計算書では、資金増の要因となっております。

2016/11/14 9:13