支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前期末比33億93百万円増の144億29百万円となりました。
流動負債については、支払手形及び買掛金が15億58百万円、流動負債のその他が10億80百万円、未払法人税等が3億32百万円それぞれ増加いたしました。
その結果、流動負債合計は、前期末比29億93百万円増の124億93百万円となりました。

2017/06/29 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高いものでありますが、期限前解約権を銀行のみが保有しているもので、当社グループから解約を行う場合、損失が生じる可能性があります。しかしながら、必要な運転資金及び設備投資資金は手元に確保しており、満期日まで継続して預金として保有する予定であります。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。

2017/06/29 15:30