利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、46億77百万円(前第2四半期連結累計期間は34億26百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益61億57百万円、仕入債務の増加18億7百万円、資金の減少の主な内訳は、売上債権の増加22億47百万円、法人税等の支払額19億8百万円であります。なお、減価償却費2億円は、資金流出の発生しない費用であるためキャッシュ・フロー計算書では、資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、42億50百万円(同2億97百万円の使用)となりました。資金の増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入15億円、資金の減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億46百万円、定期預金の預入による支出30億円であります。

2017/11/14 9:20