営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの分析)
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますが、営業活動によるキャッシュ・フローの収入から、投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは△3億21百万円(前連結会計年度は83億48百万円)となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが増加した一方、定期預金の預入による支出が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが収入から支出へ転じたことが主な要因です。

2022/06/27 9:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度まで独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資事業組合運用損益」(当連結会計年度11百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資事業組合運用損益」に表示しておりました114百万円は、「その他」△1,014百万円として組替えております。

2022/06/27 9:03