支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前期末比104億81百万円増の308億38百万円となりました。
流動負債については、支払手形及び買掛金が89億92百万円増加いたしました。また、収益認識に関する会計基準等を適用したため、前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」(21億59百万円)を、当連結会計年度より「契約負債」(46億48百万円)として区分表示しております。当該科目が、24億88百万円増加いたしました。
その結果、流動負債合計は、前期末比123億43百万円増の299億66百万円となりました。

2022/06/27 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、主に定期預金でありますが、一部将来の為替変動に伴い満期時に米ドル建てで償還される可能性のあるデリバティブ内包型預金を含んでおります。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務及び借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引及び通貨金利スワップ取引であります。

2022/06/27 9:03