利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、178億3百万円(前中間連結会計期間は78億42百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前中間純利益169億41百万円、資金の減少の主な内訳は、棚卸資産の増加15億29百万円、仕入債務の減少7億85百万円、法人税等の支払額21億83百万円であります。なお、減価償却費3億86百万円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、37億40百万円(同16億1百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入309億68百万円、資金の減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億21百万円、無形固定資産の取得による支出2億41百万円、定期預金の預入による支出339億68百万円、投資有価証券の取得による支出1億78百万円であります。

2024/11/13 10:15