利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、124億75百万円(前中間連結会計期間は178億3百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前中間純利益182億54百万円、売上債権の減少67億4百万円、資金の減少の主な内訳は、棚卸資産の増加29億50百万円、仕入債務の減少30億20百万円、法人税等の支払額56億84百万円であります。なお、減価償却費3億59百万円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億88百万円(同37億40百万円の使用)となりました。資金の増加の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入4億76百万円、貸付金の回収による収入1億13百万円、資金の減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出4億27百万円、無形固定資産の取得による支出2億86百万円、投資有価証券の取得による支出5億99百万円であります。

2025/11/14 9:38