カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,364 | 14,475 |
| 減価償却費 | 236,262 | 243,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,893 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -790 | -1,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -9,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,316 | -350,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,969 | -9,419 |
| 支払利息 | 5,733 | 9,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -245,410 | － |
| 有形固定資産除却損 | 32,006 | 1,878 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 318 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 3,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,076 | 1,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,207 | 3,420 |
| 会員権評価損 | 8,550 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -634 | -31,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,892 | -47,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | 6,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,610 | -17,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,588 | 28,642 |
| その他 | 24,907 | 3,204 |
| 小計 | 135,512 | -151,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,134 | 7,562 |
| 利息の支払額 | -5,901 | -9,938 |
| 法人税等の支払額 | -13,863 | -5,055 |
| 法人税等の還付額 | 23,803 | 4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,685 | -154,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,905 | -46,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740,525 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,998 | -53,842 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -150,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,436 | 58,713 |
| 出資金の回収による収入 | － | 17,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,926 | -14,977 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,817 | 340,157 |
| 会員権の取得による支出 | -4,100 | － |
| その他 | 8,692 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451,732 | 99,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,200 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,578 |
| 配当金の支払額 | -48,051 | -48,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,452 | -76,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,886 | -133,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,800 | 1,629,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,629,686 | 1,496,039 |
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