カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 12,576 | -58,205 |
| 減価償却費 | 178,945 | 164,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -844 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,674 | -19,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,596 | -3,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -352,223 | 4,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,447 | -3,995 |
| 支払利息 | 6,134 | 10,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,622 |
| 有形固定資産除却損 | 1,878 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,722 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,895 | 278 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,104 | 31,488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,159 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,936 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,130 | 54,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,463 | -6,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,807 | -10,318 |
| その他 | 26,516 | -9,792 |
| 小計 | -310,734 | 154,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,617 | 5,876 |
| 利息の支払額 | -6,025 | -10,126 |
| 法人税等の支払額 | -5,055 | -8,611 |
| 法人税等の還付額 | 4,825 | 1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,371 | 142,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 80,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,728 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,809 | -9,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,400 | -40,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,703 | -764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 610 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,963 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,017 | -13,625 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 338,338 | 2,785 |
| その他 | 26,373 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,512 | 29,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -12,788 | -23,167 |
| 配当金の支払額 | -48,407 | -48,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,196 | -121,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,723 | -4,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,778 | 45,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,686 | 1,240,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,907 | 1,541,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
