カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -151,555 | 100,859 |
| 減価償却費 | 224,498 | 211,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 2,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,744 | 6,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,679 | -4,470 |
| 支払利息 | 14,426 | 14,191 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,159 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,622 | -429 |
| 有形固定資産除却損 | 17,770 | 8,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 278 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,570 | 6,506 |
| 保険金収入 | － | -58,249 |
| 保険解約損益（△は益） | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,290 | -124,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,648 | 22,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | 45,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,594 | 11,852 |
| その他 | 8,545 | 8,408 |
| 小計 | 173,669 | 251,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,698 | 4,463 |
| 利息の支払額 | -14,334 | -14,200 |
| 法人税等の支払額 | -8,611 | -8,992 |
| 法人税等の還付額 | 1,344 | 1,513 |
| 保険金の受取額 | － | 58,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,767 | 292,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,326 | -27,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 11,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,409 | -20,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -1,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,963 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -795 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 660 | 733 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,071 | -19,598 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,785 | － |
| その他 | 342 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | -56,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -6,640 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 90,292 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -34,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -32,902 | -39,356 |
| 配当金の支払額 | -48,423 | -48,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,504 | -68,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,116 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,108 | 167,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,039 | 1,598,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,598,147 | 1,765,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
