カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,859 | 14,630 |
| 減価償却費 | 211,014 | 188,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,707 | 3,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | -4,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,470 | -5,235 |
| 支払利息 | 14,191 | 13,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | -8,119 |
| 有形固定資産除却損 | 8,269 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,506 | 6,007 |
| 保険金収入 | -58,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,327 | 140,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,531 | 6,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,859 | -53,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,852 | -16,259 |
| その他 | 8,408 | -20,019 |
| 小計 | 251,612 | 243,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,463 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -14,200 | -13,261 |
| 法人税等の支払額 | -8,992 | -9,727 |
| 法人税等の還付額 | 1,513 | － |
| 保険金の受取額 | 58,249 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,646 | 225,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,453 | -88,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,673 | 20,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,623 | -3,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,078 | -1,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -1,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 733 | 2,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,598 | -21,232 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,650 |
| その他 | 497 | -5,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,137 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,640 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 90,292 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -34,325 | -45,767 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -5,750 |
| リース債務の返済による支出 | -39,356 | -43,239 |
| 配当金の支払額 | -48,855 | -48,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,969 | -123,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 4,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,139 | 106,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,147 | 1,765,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,287 | 1,871,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
