カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値テータ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,630 | -52,083 |
| 減価償却額 | 188,914 | 173,717 |
| 貸倒引当金の増減額 | -332 | -257 |
| 賞与引当金の増減額 | -513 | 874 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,303 | 3,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4,204 | 8,138 |
| 受取利息及び配当金 | -5,235 | -2,305 |
| 支払利息 | 13,343 | 10,791 |
| 有形固定資産売却損益 | -8,119 | － |
| 有形固定資産除却損 | 211 | 20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -22,214 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,007 | 4,262 |
| 売上債権の増減額 | 140,257 | -40,771 |
| たな卸資産の増減額 | 6,494 | -7,172 |
| 仕入債務の増減額 | -53,112 | 25,801 |
| その他 | -36,279 | 20,964 |
| 小計 | 243,151 | 145,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,241 | 2,306 |
| 利息の支払額 | -13,261 | -10,786 |
| 法人税等の支払額 | -9,727 | -17,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,403 | 118,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,878 | -52,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,167 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,912 | -9,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -1,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,840 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,232 | -48,148 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,650 | 27,272 |
| その他 | -4,576 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -82,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,720 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -45,767 | -11,441 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,750 | -7,863 |
| リース債務の返済による支出 | -43,239 | -48,389 |
| 配当金の支払額 | -48,337 | -48,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,935 | -82,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,937 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,403 | -42,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,690 | 1,829,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
