利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費76百万円、仕入債務の増加額18百万円が増加要因となり、棚卸資産の増加額57百万円、法人税等の支払額15百万円、その他に含まれている未払消費税等の減少額40百万円が減少要因となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは19百万円の支出(前年同四半期は55百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に定期預金の払戻による収入が50百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円、保険積立金の積立による支出19百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同四半期は97百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:39