財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に定期預金の払戻による収入が50百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円、保険積立金の積立による支出19百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同四半期は97百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に短期借入金の純減額35百万円、リース債務の返済による支出23百万円、配当金の支払額47百万円を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは109百万円の支出(前年同四半期126百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:39