利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より198百万円減少し108百万円の収入(前年同期は306百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が税引前当期純利益21百万円、非現金支出費用の減価償却費145百万円、仕入債務の減少額60百万円となり、支出が売上債権の増加額56百万円、その他に含まれる未払消費税等の減少額39百万円、法人税等の支払額28百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より166百万円増加し42百万円の収入(前年同期は123百万円の支出)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が定期預金の払戻による収入100百万円となり、支出が有形固定資産の取得による支出31百万円、保険積立金の積立による支出34百万円となりました。

2016/06/30 13:47