有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 81,650 | 21,901 |
減価償却費 | 169,988 | 145,139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -177 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,904 | -7,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,937 | -2,626 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,541 | 13,465 |
受取利息及び受取配当金 | -3,549 | -4,369 |
支払利息 | 9,092 | 6,518 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -61 | - |
固定資産除却損 | 3,613 | 143 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 11,337 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,704 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,040 | -56,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | -3,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,113 | 60,998 |
その他 | -930 | -45,303 |
小計 | 327,419 | 141,735 |
利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 4,377 |
利息の支払額 | -9,155 | -6,460 |
法人税等の支払額 | -3,288 | -28,603 |
役員退職慰労金の支払額 | -11,557 | -2,359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,838 | 108,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,378 | -31,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -1,119 |
投資有価証券の取得による支出 | -53,473 | -978 |
保険積立金の積立による支出 | -30,800 | -34,176 |
保険積立金の払戻による収入 | 8,859 | 9,921 |
その他 | 588 | 691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,315 | 42,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,640 |
自己株式の取得による支出 | -11,492 | -21 |
リース債務の返済による支出 | -47,498 | -46,902 |
配当金の支払額 | -47,857 | -47,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,488 | -150,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -95 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,283 | 655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,766 | 1,870,422 |