営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により108百万円、投資活動により42百万円の収入、財務活動により150百万円の支出となった結果、前事業年度末に比べ0百万円増加し1,870百万円(前年同期は1,869百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より198百万円減少し108百万円の収入(前年同期は306百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が税引前当期純利益21百万円、非現金支出費用の減価償却費145百万円、仕入債務の減少額60百万円となり、支出が売上債権の増加額56百万円、その他に含まれる未払消費税等の減少額39百万円、法人税等の支払額28百万円となりました。

2016/06/30 13:47