利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費70百万円、債権回収として売上債権の減少額99百万円が収入としての増加要因となり、棚卸資産の増加額44百万円、仕入債務の減少額59百万円が現金支出としての減少要因となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは28百万円の収入(前年同四半期は19百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に有形固定資産の取得による支出111百万円、投資有価証券の取得による支出20百万円、保険積立金の積立による支出21百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは154百万円の支出(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。

2016/11/11 9:18